Es un instrumento de cobertura que se adapta a las necesidades de cada cliente.

Es un compromiso de compra o venta de un activo (divisa) a un precio y plazo específicos y por un monto determinado.

Ventajas

• No tiene costo
• Cliente queda protegido ante cambios adversos en el mercado
• Simple de cotizar

Consideraciones: Requiere una línea de crédito para empezar a operar.

Modalidades de Forward (al término)

Entrega Física: Al vencimiento, las partes intercambian las monedas estipuladas al precio fijado en el contrato.

Compensación: Al vencimiento, se cancela a la parte que resulte acreedora la diferencia entre el precio pactado y el precio del dólar observado del día del vencimiento.

Es un instrumento de cobertura que se adapta a las necesidades de cada cliente.

Es un compromiso de compra o venta de un activo (divisa) a un precio y plazo específicos y por un monto determinado.

Ventajas

• No tiene costo
• Simple de cotizar

Consideraciones: Requiere una línea de crédito para empezar a operar.

Modalidades de Forward (al término)

Entrega Física: Al vencimiento, las partes intercambian las monedas estipuladas al precio fijado en el contrato.

Compensación: Al vencimiento, se cancela a la parte que resulte acreedora la diferencia entre el precio pactado y el precio del dólar observado del día del vencimiento.

• Definición: Contrato que estipula que dos partes intercambian flujos de caja por un período de tiempo dado de acuerdo a una fórmula predefinida y en fechas preestablecidas.
• Para qué sirve: Las empresas que quieren cambiar de denominación (moneda o tasa de interés) de activos o pasivos. También sirve para calzar flujos o balances.

Consideraciones: Requiere una línea de crédito para empezar a operar.

• Derivados de commodities
• Derivados de energía
• Derivados de metales básicos y preciosos