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Es un patrimonio constituido por aportes de un grupo de personas y/o empresas, que al materializar su aporte se convierten en Partícipes del fondo, siendo propietario de un n° de cuotas que representan su participación dentro del fondo.
Cada vez que un cliente realiza una inversión en Fondos Mutuos, el monto aportado se representa en n° de cuotas y serán valorizadas de forma diaria según el valor de los instrumentos financieros que componen el Fondo (Cartera de Inversiones) y descontando el cobro por administración (Remuneración Fija del Fondo).